Prérequis et objectifs
Résultats attendus
Résultats attendus
Attestation
Prérequis de la formation
Prérequis de la formation
Aucun
Objectifs de la formation
Objectifs de la formation
- À l'issue de la formation, le participant sera capable de mettre en œuvre les compétences suivantes :
? Connaître les principes fondamentaux du cash management
? Optimiser les flux de trésorerie
? Identifier les outils de gestion adéquats
Objectifs de sortie
Objectifs de sortie
Voir objectifs de la formation
Domaines
Domaine(s)
Financement entreprise
Contenu
Contenu
Formation accessible en présentiel sur Albi, Auch, Cahors, Carcassonne, Foix, Mende, Montauban, Montpellier, Nîmes, Perpignan, Rodez, Tarbes et Toulouse.
AVANT LA FORMATION
- Entretien téléphonique avec le formateur afin de personnaliser votre formation.
- Le programme de formation ci-dessous pourra donc être modifié gratuitement en fonction de vos attentes.
Jour 1
Matin
Définir les principes de base de la gestion de trésorerie
- Les avantages du cash management
- Les enjeux d'une centralisation de trésorerie (cash pooling)
Après-midi
Appréhender les enjeux de la gestion de trésorerie de groupe
- Identifier les avantages d'une trésorerie de groupe
- Élaborer une politique de trésorerie de groupe
Jour 2
Matin
Optimiser les flux de trésorerie
- L'optimisation par la centralisation
- La maîtrise des besoins et des excédents de trésorerie
- Échanges de savoirs et pratiques entre les groupes
- Centraliser les paiements
Après-Midi
Reconnaître les outils de gestion adéquats
- Sélectionner les outils de gestion adéquats
- Améliorer les canaux d'information
- Moyens de connexion bancaire
- Les documents obligatoires concernant les ouvertures de compte bancaires
- les documents d'auto-certification
- Les documents bénéficiaires effectifs "Cerfa 16062*01".
- Les documents obligatoires concernant les ouvertures de compte bancaires
- Améliorer sa relation bancaire
FIN DE LA FORMATION
- Débrief de la formation avec le formateur pour consolider vos connaissances.